Nettoinventarwert

NIW

Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).

Wöchentliche NIW

PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Wöchentlich 2025 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’285.29 2.74% 7.91% 9.03%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’291.23 2.74% 7.95% 229.12%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’294.52 2.74% 7.98% 9.34%
Swiss Performance Index SPI® 4.10% 11.22% 194.02%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 971.12 0.46% 10.01% 12.89%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 962.67 0.46% 10.03% 12.05%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 972.77 0.46% 10.10% -4.33%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 112.50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’641.59 3.11% 18.52% 64.16%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’644.49 3.11% 18.56% 64.45%
MSCI World TR Net 1.49% 18.28% 71.77%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’548.52 3.68% 17.46% 16.75%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’551.25 3.69% 17.50% 55.13%
MSCI Emerging Markets TR Net 3.25% 14.23% 52.69%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’366.29 1.73% 1.78% -5.62%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’368.68 1.73% 1.82% 36.87%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’370.13 1.73% 1.84% -5.36%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 1.42% 3.64% 33.27%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 955.78 0.28% 0.95% -9.78%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 957.49 0.28% 0.99% -4.25%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 958.47 0.28% 1.01% -9.52%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 0.38% 2.91% -0.62% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 984.18 0.25% 0.37%
Barclays Global Aggregate TR Hedged 0.26% 0.59%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] 121970706 22.02.2023 922.57 2 6.34% 2 -7.74% 2
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] 113296599 30.11.2021 1’156.20 2 1.200 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] 113296608 30.11.2021 1’164.49 2 1.203 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’125.66 4 3.51% 4 12.57% 4
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’153.13 4 3.64% 4 15.31% 4
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’460.33 1.25% 11.78% 19.62%
PRISMA BEYONDER II 145898978 25.07.2025 1’033.28 1.36% 3.33%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate 29801110 11.12.2015 1’164.17 5 17.89% 5
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] 38158212 11.12.2017 1’234.47 6 23.45% 6
Irrtum vorbehalten
*Index und Leistung werden immer in Bezug auf die Klasse II (Referenzklasse) bewertet. 1Customized Index Hedged bis zum 31.12.2021; 2NIW am 30.06.2025 in USD; 3Total Value to Paid-In am 30.06.2025; 4NIW am 29.08.2025; 5NIW am 31.03.2025, vor Ausschüttung von CHF 22.60 je Anteil; 6NIW am 31.03.2025 in EUR.

Monatliche NIW

PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Monatlich 2025 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’237.27 -0.98% 6.34% 7.44%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’243.11 -0.97% 6.38% 224.31%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’246.35 -0.97% 6.40% 7.74%
Swiss Performance Index SPI® -0.94% 8.25% 186.16%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 981.54 -0.38% 11.20% 14.10%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 972.99 -0.38% 11.21% 13.25%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 983.19 -0.37% 11.28% -3.31%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 112.50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’612.37 3.87% 16.41% 61.24%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’615.20 3.87% 16.45% 61.52%
MSCI World TR Net 3.21% 17.43% 70.54%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’513.06 5.46% 14.77% 14.08%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’515.72 5.46% 14.81% 51.57%
MSCI Emerging Markets TR Net 6.70% 11.96% 49.66%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’350.23 2.37% 0.58% -6.73%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’352.59 2.38% 0.62% 35.26%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’354.02 2.38% 0.64% -6.47%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 3.17% 2.71% 32.06%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 954.34 0.41% 0.79% -9.91%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 956.04 0.41% 0.83% -4.40%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 957.01 0.41% 0.85% -9.66%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 0.80% 2.71% -0.82% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 983.35 0.19% 0.29%
Barclays Global Aggregate TR Hedged 0.36% 0.48%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] 121970706 22.02.2023 922.57 2 6.34% 2 -7.74% 2
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] 113296599 30.11.2021 1’156.20 2 1.200 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] 113296608 30.11.2021 1’164.49 2 1.203 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’125.66 4 3.51% 4 12.57% 4
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’153.13 4 3.64% 4 15.31% 4
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’450.63 2.36% 11.03% 18.83%
PRISMA BEYONDER II 145898978 25.07.2025 1’023.40 1.17% 2.34%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate 29801110 11.12.2015 1’164.17 5 17.89% 5
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] 38158212 11.12.2017 1’234.47 6 23.45% 6
Irrtum vorbehalten
*Index und Leistung werden immer in Bezug auf die Klasse II (Referenzklasse) bewertet. 1Customized Index Hedged bis zum 31.12.2021; 2NIW am 30.06.2025 in USD; 3Total Value to Paid-In am 30.06.2025; 4NIW am 29.08.2025; 5NIW am 31.03.2025, vor Ausschüttung von CHF 22.60 je Anteil; 6NIW am 31.03.2025 in EUR.

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